乐山市国粮购销有限公司2015年度资产负债损益情况审计结果公告
发布日期: 2017-12-04 16:59 来源: 市审计局
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2016年10月至12月,乐山市审计局对乐山市国粮购销有限公司(以下简称国粮公司)2015年度资产负债损益情况进行了就地审计,重点检查了资产负债和损益、内控制度等情况。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
国粮公司2004年11月8日经乐山市工商行政管理局批准成立。截止2015年12月31日,资产总额28690.93万元,负债总额25942.53万元,所有者权益2748.40万元。
二、审计发现的主要问题
(一)费用未按期入账15.20万元。
(二)固定资产账实不符3.61万元。
(三)接待费用报销不规范70.18万元。国粮公司列支业务招待费和其他会议费70.18万元,未附接待事项审批单、接待清单。
(四)现金管理不规范,大额现金支付30.73万元。国粮公司2015年分派股东利润时,以现金支付30.73万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,乐山市审计局已依法出具审计报告。国粮公司在规定时间内进行了整改。
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